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当前行情下的三条主线

2020-10-28 22:59| 发布者: 总管-紫耀| 查看: 73| 评论: 0

摘要: 指数继续反弹,在缺少新契机、不能有效放量的情况下,震荡还会是当前的主旋律。不外板块和个股分化的比较明显,新能源、消费、苹果财富链走势更强,这也是反复强调的,尤其是机构主导的龙头个股走势更强,这反映了资 ...


今后行情下的三条主线


指数继续反弹,在缺少新契机、不克不及有用放量的情况下,震动还会是今后的主旋律。不外板块和个股份化的比力明显,新能源、消耗、苹果财富链走势更强,这也是频频夸大的,特别是机构主导的龙头个股走势更强,这反应了资金在弱势情况中越发在意肯定性,接下来年夜要率还会延续这些标的目标。

从根柢面角度看,这些行业要末是增加稳定、合做格式较好、要末就是财富展开加速,再叠加龙头个股业绩的超预期,走势更强也是一般的。这就要求中期选股照旧要重视展开逻辑,根柢面良好是条件,而对于短期走势,会因所谓的利好或利空显现分化,但只要不影响中期逻辑,都没有必冲要动大概发急,依照估值计谋履行即可。这些都是在“滚雪球计谋”中不竭强化的。

近期新能源车板块的魁首当属比亚迪,而动力电池龙头暗示也很不错,对于锂电池来说,今朝照旧是肯定性相对最高的,其中可分为正极材料、负极材料、隔膜、电解液等。而锂资本处于财富链上游,近期有一则消息:

澳洲锂精矿消耗企业Altura公司已进入破产打点。其是澳洲今后在产的五年夜锂矿之一,锂精矿产能为22万吨/年。2020年以来,Altura公司锂精矿产销量继续创出新高,前三季度产销量约为13.3万吨/12.9万吨,占澳洲锂精矿供给比例超越10%。Altura公司进入破产打点标识表记标帜着从2019年下半年头步的锂精矿供给出清仍在延续,今后锂下流需求稳定增加的布景下,估量锂行业供需平衡的修复将提早到来。

该事务对于相关个股有抚慰做用,但这是偏短期行为,由短炒资金强度决议,中期谁能受益还需不雅观观察,明显锂矿龙头公司确切定性会更高一些,具体还需跟踪产物价格、行业需求等,究竟?成果有一定周期属性。

化工

化工板块在调剂事后再次迎来年夜涨,多只个股涨停大概创出新高,这在文章中也有过跟踪。


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聚氨酯:科思创美国MDI及相关产物因质料欠缺显现不成抗力(32万吨);亨斯曼美国路易斯安那州Geismar的MDI工场(50万吨)因第三方原材料供给商的机械故障招致部分停产,估量将继续年夜约五个星期;陶氏化学因近期美国海湾热带风暴及飓风招致的物流和原材料供给欠缺公布颁布美国一切MDI产物遭受不成抗力(34万吨)。

全球复工推动,国内MDI下流冰箱、汽车等范畴慢慢苏醒,聚合MDI和纯MDI需求修复。在需求向好及行业高集合度布景下,MDI价格已迎来明显上升,有望继续向周期反转推动。

涤纶:家纺与冬季御寒面料需求活跃,涤丝价格上涨,价差扩年夜。下流方面,家纺及秋冬类衣饰定单增加,需求兴旺,继续推涨涤纶长丝价格。数据显现,停止10月23日,DTY、POY 和FDY价格别离为7000、5445和5700元/吨,较上周别离变更0、5和+150元/吨。

氨纶:质料价格继续上涨,氨纶价格延续涨势。上游质料方面,质料BDO厂商现货供给严重,BDO格保持高位。本周氨纶(40D)价格上涨3.2%至32500元/吨,氨纶-纯MDI-PTMEG价差收窄4.6%至12121元/吨。

草甘膦:


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产业机械人

我国自2000年产业化以来,产业企业产制品存货共履历了6轮周期,周期继续时候约为3-4年。每轮周期均匀上行1-2年左右,下行2年。2016年头步新一轮库存周期,周期上行至2018年年中。若不斟酌疫情,依照历史周期,产物存货周期有望在今年下半年终了下行周期、开启新一轮补库存上行周期。


今后行情下的三条主线


国内产业机械人产量增速自2017年末初步继续下降,2018年9月初步负增加,继续低迷,但19年10-12月继续三个月增速为正,且增幅逐月加年夜。

今年年头由于受疫情影响显现下滑,但3月以后继续苏醒,7月份单月产量创历史新高达2.12万台,8月单月产量同比增速达32.50%,9月产业机械人产量同比+51.4%,为33个月以来峰值,比力8月,增速明显加速(32.5%),行业苏醒动能加年夜;1-9月行业累计产量16.1万套,同比+18.2%。


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我国产业机械人下流首要效力于汽车、3C制造范畴,前期产业机械人行业低迷首要缘由是下流汽车、3C电子等行业周期性投资削减。随着3C年夜幅向好、汽车底部企稳,带开产业机械人需求苏醒,接下来可以跟踪财富展开静态。

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